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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 355 029.00 | 355 029.00 | | 355 029.00 |
AN Terrains | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
AP Constructions | 670 060.00 | 670 060.00 | | 670 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 500.00 | 409 150.00 | 125 350.00 | 534 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 302.00 | 1 437 729.00 | 365 572.00 | 1 803 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 796.00 | | 90 796.00 | 90 796.00 |
BZ Autres créances | 1 019 886.00 | | 1 019 886.00 | 1 019 886.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 627.00 | | 1 111 627.00 | 1 111 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 930.00 | 1 437 729.00 | 1 477 200.00 | 2 914 930.00 |
CU Autres participations | 212 580.00 | | 212 580.00 | 212 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 600.00 | 173 600.00 | | 173 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 360.00 | 17 361.00 | | 17 360.00 |
DG Autres réserves | 830 435.00 | 781 673.00 | | 830 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | 48 762.00 | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 418.00 | 1 058 919.00 | | 1 067 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 377.00 | 37 740.00 | | 35 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 408.00 | 143 360.00 | | 146 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 19 241.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 204.00 | 134 058.00 | | 164 204.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 967.00 | 41 600.00 | | 39 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 782.00 | 376 655.00 | | 409 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 200.00 | 1 435 575.00 | | 1 477 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 782.00 | 376 655.00 | | 409 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 377.00 | 37 740.00 | | 35 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 987.00 | 2 307.00 | 18 295.00 | 15 987.00 |
FG Production vendue services | 209 910.00 | 261 196.00 | 471 106.00 | 209 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 898.00 | 263 504.00 | 489 402.00 | 225 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 996.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 317.00 | 561 487.00 | | 504 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 818.00 | 512 725.00 | | 495 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | 48 762.00 | | 8 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 701.00 | 1 031.00 | | 701.00 |