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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 12 796.00 | 5 274.00 | 7 522.00 | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 66 727.00 | 7 374.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 235.00 | 170 271.00 | 109 964.00 | 280 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 500.00 | 284 082.00 | 402 418.00 | 686 500.00 |
BT Marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CF Disponibilités | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 629.00 | | 97 629.00 | 97 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 129.00 | 284 082.00 | 500 047.00 | 784 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 530.00 | 54 146.00 | | 59 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 438.00 | 5 384.00 | | 44 438.00 |
DL TOTAL (I) | 158 968.00 | 114 530.00 | | 158 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 936.00 | 148 568.00 | | 73 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 228.00 | 99 663.00 | | 112 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 73 633.00 | | 60 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 763.00 | 72 253.00 | | 89 763.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 079.00 | 394 118.00 | | 341 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 047.00 | 508 647.00 | | 500 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 254.00 | | 918 254.00 | 918 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 254.00 | | 918 254.00 | 918 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 508.00 | -164.00 | | 8 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 722.00 | 911 777.00 | | 940 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 284.00 | 906 394.00 | | 896 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 438.00 | 5 384.00 | | 44 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 244.00 | | 12 256.00 | 674 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 876.00 | | 12 256.00 | 354 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 203.00 | 52 879.00 | | 231 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 103.00 | 4 707.00 | | 37 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 100.00 | 48 172.00 | | 194 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 578.00 | 54 856.00 | 18 722.00 | 73 578.00 |
VI Groupe et associés | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 133.00 | 34 575.00 | 17 558.00 | 52 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 079.00 | 210 129.00 | 18 722.00 | 341 079.00 |