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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 12 796.00 | 9 113.00 | 3 683.00 | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 68 344.00 | 5 757.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 835.00 | 249 003.00 | 40 831.00 | 289 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 194.00 | 368 271.00 | 328 923.00 | 697 194.00 |
BT Marchandises | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 265.00 | | 171 265.00 | 171 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 459.00 | 368 271.00 | 500 189.00 | 868 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 173.00 | 135 110.00 | | 137 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 388.00 | 2 063.00 | | -52 388.00 |
DL TOTAL (I) | 139 785.00 | 192 173.00 | | 139 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 359.00 | 56 190.00 | | 220 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 646.00 | 25 595.00 | | 53 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 227.00 | 55 236.00 | | 28 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 169.00 | 68 970.00 | | 58 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 403.00 | 205 993.00 | | 360 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 189.00 | 398 167.00 | | 500 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 707.00 | | 283 707.00 | 283 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 707.00 | | 283 707.00 | 283 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 829.00 | 771 952.00 | | 329 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 218.00 | 769 888.00 | | 382 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 388.00 | 2 064.00 | | -52 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 100.00 | | 1 094.00 | 696 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 732.00 | | | 376 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | | 1 094.00 | 17 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 768.00 | 24 502.00 | | 343 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 958.00 | 24 502.00 | | 301 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 360.00 | 20 360.00 | 200 000.00 | 220 360.00 |
VI Groupe et associés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 880.00 | | | 200 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VP Divers | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 166.00 | 33 514.00 | 18 652.00 | 52 166.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 403.00 | 160 403.00 | 200 000.00 | 360 403.00 |