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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 12 796.00 | 6 554.00 | 6 242.00 | 12 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 101.00 | 67 513.00 | 6 588.00 | 74 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 735.00 | 199 700.00 | 87 035.00 | 286 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 000.00 | 315 576.00 | 377 424.00 | 693 000.00 |
BT Marchandises | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 463.00 | | 74 463.00 | 74 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 462.00 | 315 576.00 | 451 886.00 | 767 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 968.00 | 59 530.00 | | 103 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 142.00 | 44 438.00 | | 31 142.00 |
DL TOTAL (I) | 190 110.00 | 158 968.00 | | 190 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 599.00 | 73 936.00 | | 49 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 895.00 | 112 228.00 | | 110 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 60 682.00 | | 30 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 774.00 | 89 763.00 | | 70 774.00 |
EA Autres dettes | | 4 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 776.00 | 341 079.00 | | 261 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 886.00 | 500 047.00 | | 451 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 431.00 | | 868 431.00 | 868 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 431.00 | | 868 431.00 | 868 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 508.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 718.00 | | 2 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 435.00 | 940 722.00 | | 882 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 293.00 | 896 284.00 | | 851 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 142.00 | 44 438.00 | | 31 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 500.00 | | 6 500.00 | 686 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 132.00 | | 6 500.00 | 367 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 082.00 | 31 494.00 | | 284 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 272.00 | 31 494.00 | | 242 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VI Groupe et associés | 110 895.00 | 110 895.00 | | 110 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 410.00 | 47 852.00 | 17 558.00 | 65 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 776.00 | 261 776.00 | | 261 776.00 |