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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 518.00 | 41 500.00 | 52 018.00 | 93 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 942.00 | 52 917.00 | 79 025.00 | 131 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 753.00 | 94 417.00 | 2 135 336.00 | 2 229 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 874.00 | | 438 874.00 | 438 874.00 |
BZ Autres créances | 164 331.00 | | 164 331.00 | 164 331.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 388.00 | | 652 388.00 | 652 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 142.00 | 94 417.00 | 2 787 724.00 | 2 882 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
CU Autres participations | 1 998 644.00 | | 1 998 644.00 | 1 998 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DG Autres réserves | 436 094.00 | | | 436 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 738.00 | | | 436 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 948.00 | | | 2 496 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 054.00 | | | 40 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 116.00 | | | 203 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 724.00 | | | 2 787 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 640.00 | | 644 640.00 | 644 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 640.00 | | 644 640.00 | 644 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 301.00 | | | 1 102 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 562.00 | | | 665 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 738.00 | | | 436 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 956.00 | | | 2 023 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 229 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 069.00 | | | 1 831 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 213.00 | 42 204.00 | 94 418.00 | 52 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 273.00 | 23 227.00 | 41 500.00 | 18 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | 18 977.00 | 52 917.00 | 33 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 223.00 | 2 823.00 | | 5 223.00 |
UX Autres créances clients | 438 875.00 | | | 438 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VP Divers | 164 331.00 | | | 164 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 867.00 | 184 867.00 | | 184 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 692.00 | 644 292.00 | 2 400.00 | 646 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 776.00 | 290 776.00 | | 290 776.00 |