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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 272.00 | 87 660.00 | 74 611.00 | 162 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 704.00 | 72 299.00 | 62 404.00 | 134 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 877 596.00 | 159 960.00 | 2 717 636.00 | 2 877 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 197.00 | | 706 197.00 | 706 197.00 |
BZ Autres créances | 618 765.00 | | 618 765.00 | 618 765.00 |
CF Disponibilités | 292 952.00 | | 292 952.00 | 292 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 792.00 | | 1 690 792.00 | 1 690 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 389.00 | 159 960.00 | 4 408 429.00 | 4 568 389.00 |
CU Autres participations | 2 544 644.00 | | 2 544 644.00 | 2 544 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
DG Autres réserves | 710 995.00 | | | 710 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 751.00 | | | 1 078 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 700.00 | | | 3 435 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 574.00 | | | 533 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 621.00 | | | 141 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 106.00 | | | 221 106.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 729.00 | | | 972 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 408 429.00 | | | 4 408 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 839.00 | | | 456 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 979.00 | | 868 979.00 | 868 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 979.00 | | 868 979.00 | 868 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 091.00 | | | 53 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 909.00 | | | 406 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 214.00 | | | 2 116 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 462.00 | | | 1 037 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 751.00 | | | 1 078 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 754.00 | | 687 864.00 | 2 229 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 022.00 | 2 580 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 022.00 | 2 877 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 519.00 | | 68 754.00 | 93 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 943.00 | | 2 762.00 | 131 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 293.00 | | 616 349.00 | 2 004 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 418.00 | 65 543.00 | 159 960.00 | 94 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 500.00 | 46 160.00 | 87 661.00 | 41 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 917.00 | 19 383.00 | 72 300.00 | 52 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 106.00 | 221 106.00 | | 221 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 727.00 | 147 727.00 | | 147 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 201.00 | | 30 201.00 | 30 201.00 |
UX Autres créances clients | 706 198.00 | 706 198.00 | | 706 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 858.00 | 16 968.00 | 415 890.00 | 532 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VP Divers | 618 766.00 | 618 766.00 | | 618 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 390.00 | 1 397 414.00 | 35 976.00 | 1 433 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 729.00 | 456 839.00 | 415 890.00 | 972 729.00 |