| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 082.00 | 1 958.00 | 123.00 | 2 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 019.00 | 187 093.00 | 3 926.00 | 191 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 348.00 | 150 555.00 | 150 793.00 | 301 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 968.00 | 339 607.00 | 2 883 361.00 | 3 222 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 710.00 | 910.00 | 388 800.00 | 389 710.00 |
BZ Autres créances | 677 177.00 | 46 177.00 | 630 999.00 | 677 177.00 |
CF Disponibilités | 712 738.00 | | 712 738.00 | 712 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 855.00 | 47 087.00 | 1 782 768.00 | 1 829 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 824.00 | 386 695.00 | 4 666 129.00 | 5 052 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
CU Autres participations | 2 681 394.00 | | 2 681 394.00 | 2 681 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
DG Autres réserves | 1 689 321.00 | | | 1 689 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 059.00 | | | 363 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 403.00 | | | 3 781 403.00 |
DP Provisions pour risques | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 015.00 | | | 472 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 934.00 | | | 235 934.00 |
EA Autres dettes | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 609.00 | | | 865 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 129.00 | | | 4 666 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 029.00 | | | 491 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | | | 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 360.00 | | 905 360.00 | 905 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 360.00 | | 905 360.00 | 905 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 139.00 | |
GE Autres charges | | | 14 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 827.00 | | | 151 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 907.00 | | | 1 313 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 847.00 | | | 950 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 059.00 | | | 363 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 020.00 | 191 020.00 | | 191 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 061.00 | 162 457.00 | 12 000.00 | 2 578 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 468.00 | 43 139.00 | 339 608.00 | 296 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542.00 | 417.00 | 1 959.00 | 1 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 253.00 | 15 840.00 | 187 093.00 | 171 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 673.00 | 26 883.00 | 150 556.00 | 123 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 116.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 934.00 | 235 934.00 | | 235 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 814.00 | 47 814.00 | | 47 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
UX Autres créances clients | 389 710.00 | 389 710.00 | | 389 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 128.00 | 118 912.00 | 350 094.00 | 471 128.00 |
VI Groupe et associés | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 271.00 | | | 126 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 177.00 | 677 177.00 | | 677 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 617.00 | 1 130 076.00 | 27 541.00 | 1 157 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 246.00 | 491 029.00 | 350 094.00 | 843 246.00 |