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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 686.00 | 828.00 | 5 858.00 | 6 686.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 935.00 | 828.00 | 6 107.00 | 6 935.00 |
060 Stock marchandises | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
084 Disponibilités | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
110 Total général Actif | 96 076.00 | 828.00 | 95 247.00 | 96 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 306.00 | | | 263 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 455.00 | | | 269 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -749.00 | | | -749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
242 Autres charges externes. | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
252 Charges sociales | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 129.00 | | | 262 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 881.00 | | | -4 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 844.00 | | | 15 844.00 |