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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 2 618.00 | 5 227.00 | 7 845.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 094.00 | 2 618.00 | 5 476.00 | 8 094.00 |
060 Stock marchandises | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
084 Disponibilités | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
110 Total général Actif | 91 378.00 | 2 618.00 | 88 760.00 | 91 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 204.00 | | | 250 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
230 Autres produits | 52.00 | | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 529.00 | | | 256 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | | | 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
252 Charges sociales | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 102.00 | | | 255 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 550.00 | | | 14 550.00 |