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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 4 583.00 | 3 261.00 | 7 845.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 094.00 | 4 583.00 | 3 510.00 | 8 094.00 |
060 Stock marchandises | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
084 Disponibilités | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 134.00 | | 87 134.00 | 87 134.00 |
110 Total général Actif | 95 227.00 | 4 583.00 | 90 644.00 | 95 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 014.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 847.00 | | | 249 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 219.00 | | | 88 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
252 Charges sociales | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 715.00 | | | 13 715.00 |