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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 692.00 | 90 219.00 | 13 473.00 | 103 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 697.00 | 22 949.00 | 8 749.00 | 31 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 947.00 | 115 965.00 | 157 982.00 | 273 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 637.00 | | 125 637.00 | 125 637.00 |
BZ Autres créances | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 138.00 | | 282 138.00 | 282 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 086.00 | 115 965.00 | 440 121.00 | 556 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
DL TOTAL (I) | 245 537.00 | | | 245 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
EA Autres dettes | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 584.00 | | | 194 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 121.00 | | | 440 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 080.00 | | | 182 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 468.00 | | 712 468.00 | 712 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 468.00 | | 712 468.00 | 712 468.00 |
FM Production stockée | | | 10 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 028.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 725.00 | | | 735 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 599.00 | | | 700 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 321.00 | | 8 826.00 | 270 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 273 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 135 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 001.00 | | 8 589.00 | 132 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | 237.00 | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 137.00 | 18 028.00 | 5 200.00 | 103 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 340.00 | 18 028.00 | 5 200.00 | 100 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 920.00 | 28 855.00 | 25 065.00 | 53 920.00 |
VI Groupe et associés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VP Divers | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 368.00 | 147 456.00 | 2 913.00 | 150 368.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 584.00 | 169 519.00 | 25 065.00 | 194 584.00 |