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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 171.00 | 107 588.00 | 12 584.00 | 120 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 804.00 | 28 330.00 | 51 474.00 | 79 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 491.00 | 138 715.00 | 202 776.00 | 341 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BN En cours de production de biens | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 548.00 | 13 816.00 | 155 732.00 | 169 548.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 890.00 | 13 816.00 | 392 074.00 | 405 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 381.00 | 152 531.00 | 594 850.00 | 747 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 751.00 | | | 233 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 285 240.00 | | | 285 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
EA Autres dettes | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 850.00 | | | 594 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 990.00 | | | 308 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 883.00 | | 26 607.00 | 331 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 999.00 | 341 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 999.00 | 199 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 600.00 | | 26 374.00 | 190 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 486.00 | | 233.00 | 8 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 520.00 | 14 892.00 | 12 698.00 | 136 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 723.00 | 14 892.00 | 12 698.00 | 133 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 596.00 | 5 877.00 | 3 656.00 | 11 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 596.00 | 5 877.00 | 3 656.00 | 11 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 596.00 | 5 877.00 | 3 656.00 | 11 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 877.00 | 3 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 299.00 | 76 299.00 | | 76 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 207.00 | 64 662.00 | 33 545.00 | 98 207.00 |
VI Groupe et associés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 221.00 | 196 508.00 | 5 713.00 | 202 221.00 |
VW T.V.A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 868.00 | 269 323.00 | 33 545.00 | 302 868.00 |