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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 905.00 | 113 880.00 | 19 026.00 | 132 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 760.00 | 42 749.00 | 56 011.00 | 98 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 203.00 | 159 426.00 | 213 777.00 | 373 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BN En cours de production de biens | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 849.00 | 17 559.00 | 178 289.00 | 195 849.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 188 838.00 | | 188 838.00 | 188 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 377.00 | 17 559.00 | 467 818.00 | 485 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 580.00 | 176 985.00 | 681 595.00 | 858 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 240.00 | | | 252 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
DL TOTAL (I) | 317 517.00 | | | 317 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 811.00 | | | 130 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 078.00 | | | 364 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 595.00 | | | 681 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 739.00 | | | 354 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 491.00 | | 31 890.00 | 341 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178.00 | 8 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 373 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 797.00 | | | 132 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 976.00 | | 31 690.00 | 199 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 718.00 | | 200.00 | 8 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 715.00 | 20 711.00 | | 138 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 918.00 | 20 711.00 | | 135 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 816.00 | 4 851.00 | 1 107.00 | 13 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | 4 851.00 | 1 107.00 | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 816.00 | 4 851.00 | 1 107.00 | 13 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 851.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
UX Autres créances clients | 174 930.00 | 174 930.00 | | 174 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VB T. V. A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 608.00 | 85 269.00 | 9 339.00 | 94 608.00 |
VI Groupe et associés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 580.00 | 238 868.00 | 5 713.00 | 244 580.00 |
VW T.V.A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 078.00 | 354 739.00 | 9 339.00 | 364 078.00 |