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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 375.00 | 10 680.00 | 11 695.00 | 22 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 690.00 | 193 472.00 | 254 218.00 | 447 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 566.00 | 204 152.00 | 267 414.00 | 471 566.00 |
BT Marchandises | 158 795.00 | 950.00 | 157 845.00 | 158 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 957.00 | 4 386.00 | 43 571.00 | 47 957.00 |
BZ Autres créances | 79 122.00 | | 79 122.00 | 79 122.00 |
CF Disponibilités | 80 952.00 | | 80 952.00 | 80 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 722.00 | 5 336.00 | 367 386.00 | 372 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 288.00 | 209 488.00 | 634 800.00 | 844 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 833.00 | 6 274.00 | | 84 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 998.00 | 78 559.00 | | 23 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 355.00 | 3 979.00 | | 2 355.00 |
DL TOTAL (I) | 144 186.00 | 121 813.00 | | 144 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 358.00 | 157 547.00 | | 110 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 477.00 | 253 000.00 | | 271 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 76 244.00 | | 68 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | 37 259.00 | | 40 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 614.00 | 555 850.00 | | 490 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 800.00 | 677 663.00 | | 634 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 678.00 | 421 683.00 | | 444 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 820.00 | | 88 123.00 | 486 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 378.00 | 471 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 378.00 | 470 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 320.00 | | 88 123.00 | 485 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 439.00 | 92 064.00 | 55 351.00 | 167 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 439.00 | 92 064.00 | 55 351.00 | 167 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 701.00 | | 1 315.00 | 5 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 701.00 | 950.00 | 1 315.00 | 5 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701.00 | 950.00 | 1 315.00 | 5 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 358.00 | 64 422.00 | 45 936.00 | 110 358.00 |
VI Groupe et associés | 271 477.00 | 271 477.00 | | 271 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 331.00 | 132 831.00 | 1 500.00 | 134 331.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 614.00 | 444 678.00 | 45 936.00 | 490 614.00 |