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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 466.00 | 390.00 | 856.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 609.00 | 35 734.00 | 29 876.00 | 65 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 858.00 | 308 662.00 | 244 197.00 | 552 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 887.00 | 344 861.00 | 498 026.00 | 842 887.00 |
BT Marchandises | 256 506.00 | | 256 506.00 | 256 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 095.00 | 6 117.00 | 77 978.00 | 84 095.00 |
BZ Autres créances | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
CF Disponibilités | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 864.00 | 6 117.00 | 599 747.00 | 605 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 752.00 | 350 978.00 | 1 097 773.00 | 1 448 752.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 842.00 | 175 480.00 | | 234 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 100.00 | 59 362.00 | | 93 100.00 |
DL TOTAL (I) | 360 942.00 | 267 842.00 | | 360 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 828.00 | 392 415.00 | | 280 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 177.00 | 291 918.00 | | 306 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | 12 500.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 106 651.00 | | 50 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 392.00 | 42 114.00 | | 76 392.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 831.00 | 845 598.00 | | 736 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 773.00 | 1 113 440.00 | | 1 097 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 647.00 | 604 142.00 | | 534 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | 128.00 | | 1 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 177.00 | | | 306 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 891.00 | | 94 314.00 | 823 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 317.00 | 842 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 317.00 | 618 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 856.00 | | | 220 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 472.00 | | 94 314.00 | 599 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 625.00 | 119 084.00 | 55 848.00 | 281 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 285.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 444.00 | 118 799.00 | 55 848.00 | 281 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | 199.00 | | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | 199.00 | 850.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | 199.00 | 850.00 | 6 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VB T. V. A. | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 175.00 | 99 491.00 | 159 368.00 | 279 175.00 |
VI Groupe et associés | 306 177.00 | 306 177.00 | | 306 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 601.00 | | | 112 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 041.00 | 242 577.00 | 3 463.00 | 246 041.00 |
VW T.V.A. | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 331.00 | 534 647.00 | 159 368.00 | 714 331.00 |