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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 751.00 | 105.00 | 856.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 509.00 | 46 582.00 | 21 928.00 | 68 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 859.00 | 299 924.00 | 122 935.00 | 422 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 788.00 | 347 257.00 | 368 531.00 | 715 788.00 |
BT Marchandises | 232 958.00 | | 232 958.00 | 232 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 477.00 | 5 675.00 | 28 802.00 | 34 477.00 |
BZ Autres créances | 173 791.00 | | 173 791.00 | 173 791.00 |
CF Disponibilités | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 256.00 | 5 675.00 | 493 581.00 | 499 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 044.00 | 352 932.00 | 862 112.00 | 1 215 044.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 327 942.00 | 234 842.00 | | 327 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 705.00 | 93 100.00 | | 60 705.00 |
DL TOTAL (I) | 421 647.00 | 360 942.00 | | 421 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 497.00 | 280 828.00 | | 211 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 852.00 | 306 177.00 | | 112 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 238.00 | 22 500.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | 50 559.00 | | 40 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 851.00 | 76 392.00 | | 50 851.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 375.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 465.00 | 736 831.00 | | 440 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 112.00 | 1 097 773.00 | | 862 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 778.00 | 534 647.00 | | 263 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 887.00 | | 51 053.00 | 842 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 152.00 | 715 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 152.00 | 491 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 856.00 | | | 220 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 468.00 | | 51 053.00 | 618 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 861.00 | 90 185.00 | 87 789.00 | 344 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 285.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 395.00 | 89 899.00 | 87 789.00 | 344 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 117.00 | 233.00 | 675.00 | 6 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | 233.00 | 675.00 | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | 233.00 | 675.00 | 6 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VB T. V. A. | 166 814.00 | 166 814.00 | | 166 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 497.00 | 59 048.00 | 152 449.00 | 211 497.00 |
VI Groupe et associés | 112 852.00 | 112 852.00 | | 112 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 829.00 | 212 366.00 | 3 463.00 | 215 829.00 |
VW T.V.A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 227.00 | 263 778.00 | 152 449.00 | 416 227.00 |