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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 828.00 | 6 053.00 | 15 775.00 | 21 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 628.00 | 7 853.00 | 15 775.00 | 23 628.00 |
BT Marchandises | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 090.00 | | 101 090.00 | 101 090.00 |
BZ Autres créances | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 247 423.00 | | 247 423.00 | 247 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 274.00 | | 426 274.00 | 426 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 902.00 | 7 853.00 | 442 049.00 | 449 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 1 375.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 337.00 | 163.00 | | 3 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 643.00 | 94 549.00 | | 128 643.00 |
DL TOTAL (I) | 182 230.00 | 143 587.00 | | 182 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 620.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 591.00 | 30 692.00 | | 74 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | 35 542.00 | | 36 380.00 |
EA Autres dettes | 7 099.00 | 1 712.00 | | 7 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 137.00 | 41 952.00 | | 41 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 747.00 | 110 518.00 | | 259 747.00 |
ED (V) | 71.00 | | | 71.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 049.00 | 254 105.00 | | 442 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183.00 | | 13 445.00 | 10 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 383.00 | | 13 445.00 | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 4 452.00 | | 3 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 155.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 4 297.00 | | 1 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 591.00 | 74 591.00 | | 74 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 137.00 | 41 137.00 | | 41 137.00 |
UX Autres créances clients | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 425.00 | 80 575.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 747.00 | 179 173.00 | 80 575.00 | 259 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |