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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 157.00 | 135.00 | 23 022.00 | 23 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 861.00 | 38 453.00 | 48 408.00 | 86 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 019.00 | 38 589.00 | 71 430.00 | 110 019.00 |
BT Marchandises | 203 586.00 | | 203 586.00 | 203 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 038.00 | | 177 038.00 | 177 038.00 |
BZ Autres créances | 121 633.00 | | 121 633.00 | 121 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 273.00 | | 627 273.00 | 627 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 292.00 | 38 589.00 | 698 703.00 | 737 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 503.00 | 8.00 | | 15 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 125 503.00 | | 6 337.00 |
DL TOTAL (I) | 72 091.00 | 175 753.00 | | 72 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 286.00 | 132 631.00 | | 313 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 138.00 | 235.00 | | 111 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 726.00 | 53 038.00 | | 133 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 003.00 | 78 174.00 | | 31 003.00 |
EA Autres dettes | 37 457.00 | 4 283.00 | | 37 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 612.00 | 288 940.00 | | 626 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 703.00 | 464 693.00 | | 698 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 715.00 | 288 940.00 | | 486 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 138.00 | | | 111 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 706.00 | | 46 313.00 | 63 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 706.00 | | 23 155.00 | 63 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 396.00 | 13 192.00 | | 25 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 135.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | 13 057.00 | | 25 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 726.00 | 133 726.00 | | 133 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
UX Autres créances clients | 177 038.00 | 177 038.00 | | 177 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 286.00 | 173 389.00 | 139 896.00 | 313 286.00 |
VI Groupe et associés | 110 812.00 | 110 812.00 | | 110 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 672.00 | 298 672.00 | | 298 672.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 612.00 | 486 715.00 | 139 896.00 | 626 612.00 |