| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 304.00 | 7 696.00 | 51 608.00 | 59 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 780.00 | 52 960.00 | 41 820.00 | 94 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 084.00 | 60 656.00 | 93 428.00 | 154 084.00 |
BT Marchandises | 494 024.00 | | 494 024.00 | 494 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
BZ Autres créances | 201 778.00 | | 201 778.00 | 201 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 209 265.00 | | 209 265.00 | 209 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 297.00 | | 1 101 297.00 | 1 101 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 382.00 | 60 656.00 | 1 194 726.00 | 1 255 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 20 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 841.00 | 15 503.00 | | 41 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 190.00 | 6 337.00 | | 76 190.00 |
DL TOTAL (I) | 148 281.00 | 72 091.00 | | 148 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 791.00 | 313 286.00 | | 513 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 111 138.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 518.00 | 133 726.00 | | 417 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 695.00 | 31 003.00 | | 110 695.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | 37 457.00 | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 445.00 | 626 612.00 | | 1 046 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 726.00 | 698 703.00 | | 1 194 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 791.00 | 486 715.00 | | 641 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785.00 | | | 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 019.00 | | 44 065.00 | 110 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 157.00 | | 36 147.00 | 23 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 861.00 | | 7 918.00 | 86 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 589.00 | 22 067.00 | | 38 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 7 560.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 453.00 | 14 506.00 | | 38 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 518.00 | 417 518.00 | | 417 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 791.00 | 109 137.00 | 398 784.00 | 513 791.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 109.00 | | | 168 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 957.00 | 397 957.00 | | 397 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 445.00 | 641 791.00 | 398 784.00 | 1 046 445.00 |