| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 814.00 | 59 350.00 | 21 464.00 | 80 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 683.00 | 76 584.00 | 109 099.00 | 185 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 780.00 | 135 933.00 | 955 847.00 | 1 091 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CF Disponibilités | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 127.00 | | 103 127.00 | 103 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 908.00 | 135 933.00 | 1 058 974.00 | 1 194 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 744.00 | | | 49 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 128 259.00 | | | 128 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 930.00 | | | 394 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 745.00 | | | 356 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 715.00 | | | 930 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 974.00 | | | 1 058 974.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 698.00 | | | 640 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 744.00 | 356 744.00 | | 356 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 578.00 | 77 578.00 | | 77 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 930.00 | 104 913.00 | 290 016.00 | 394 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 050.00 | 58 767.00 | 25 283.00 | 84 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 715.00 | 640 698.00 | 290 016.00 | 930 715.00 |