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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 233.00 | 71 627.00 | 13 606.00 | 85 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 803.00 | 133 469.00 | 123 334.00 | 256 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 750.00 | 205 096.00 | 962 654.00 | 1 167 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 753.00 | 688.00 | 12 066.00 | 12 753.00 |
BZ Autres créances | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
CF Disponibilités | 179 239.00 | | 179 239.00 | 179 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 114.00 | 688.00 | 241 426.00 | 242 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 863.00 | 205 784.00 | 1 204 080.00 | 1 409 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 898.00 | 159 767.00 | | 186 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 351.00 | 27 131.00 | | 77 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DL TOTAL (I) | 289 586.00 | 197 898.00 | | 289 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 439.00 | 252 791.00 | | 384 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 799.00 | 372 776.00 | | 329 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 63 326.00 | | 102 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 069.00 | 91 377.00 | | 98 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 494.00 | 780 269.00 | | 914 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 080.00 | 978 167.00 | | 1 204 080.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 239.00 | 599 242.00 | | 732 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 432.00 | | 79 937.00 | 1 105 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 619.00 | 1 167 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 619.00 | 342 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 119.00 | | 79 537.00 | 280 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 314.00 | | 400.00 | 25 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 829.00 | 31 771.00 | 15 505.00 | 188 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 829.00 | 31 771.00 | 15 505.00 | 188 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 439.00 | 202 184.00 | 182 255.00 | 384 439.00 |
VI Groupe et associés | 329 799.00 | 329 799.00 | | 329 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 782.00 | | | 178 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 129.00 | | | 47 129.00 |
VP Divers | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 699.00 | 73 699.00 | | 73 699.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 494.00 | 732 239.00 | 182 255.00 | 914 494.00 |