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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 783.00 | 73 946.00 | 15 836.00 | 89 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 336.00 | 114 883.00 | 75 453.00 | 190 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 432.00 | 188 829.00 | 916 603.00 | 1 105 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | 688.00 | 22 647.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 252.00 | 688.00 | 61 564.00 | 62 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 684.00 | 189 517.00 | 978 167.00 | 1 167 684.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 767.00 | | | 159 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
DL TOTAL (I) | 197 898.00 | | | 197 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 776.00 | | | 372 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 377.00 | | | 91 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 269.00 | | | 780 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 167.00 | | | 978 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 242.00 | | | 599 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 917.00 | 24 912.00 | | 163 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 917.00 | 24 912.00 | | 163 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 776.00 | 372 776.00 | | 372 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 791.00 | 71 764.00 | 181 027.00 | 252 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 269.00 | 599 242.00 | 181 027.00 | 780 269.00 |