| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 919.00 | 3 872.00 | 23 047.00 | 26 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 919.00 | 3 872.00 | 24 047.00 | 27 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
084 Disponibilités | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 783.00 | | 170 783.00 | 170 783.00 |
110 Total général Actif | 198 702.00 | 3 872.00 | 194 830.00 | 198 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 672.00 | 114 103.00 | | 217 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 341.00 | 1 881.00 | | 29 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 013.00 | 115 984.00 | | 247 013.00 |
242 Autres charges externes. | 133 499.00 | 81 537.00 | | 133 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 027.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 049.00 | 37 806.00 | | 52 049.00 |
252 Charges sociales | 16 202.00 | 11 427.00 | | 16 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 603.00 | 3 078.00 | | 6 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 402.00 | 134 874.00 | | 209 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 611.00 | -18 890.00 | | 37 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 570.00 | 25.00 | | 22 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 389.00 | -5 207.00 | | -4 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 448.00 | -13 706.00 | | 19 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 053.00 | | | -22 053.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |