|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 33.00 | 417.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 748.00 | 36 387.00 | 17 361.00 | 53 748.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 198.00 | 36 420.00 | 18 778.00 | 55 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 347 038.00 | | 347 038.00 | 347 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 872.00 | | 399 872.00 | 399 872.00 |
110 Total général Actif | 455 070.00 | 36 420.00 | 418 650.00 | 455 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 988.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 823.00 | 306 888.00 | | 330 823.00 |
222 Production stockée | 797.00 | 49 375.00 | | 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 864.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 622.00 | 357 190.00 | | 339 622.00 |
242 Autres charges externes. | 186 257.00 | 184 512.00 | | 186 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 1 764.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 243.00 | 100 390.00 | | 114 243.00 |
252 Charges sociales | 28 793.00 | 25 743.00 | | 28 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 850.00 | 8 257.00 | | 8 850.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 7.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 629.00 | 320 673.00 | | 338 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 993.00 | 36 517.00 | | 993.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 5 634.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 878.00 | 30 923.00 | | 878.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 450.00 | | | 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |