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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 27 570.00 | 9 640.00 | 37 210.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 210.00 | 27 570.00 | 10 640.00 | 38 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
072 Créances – Autres | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
084 Disponibilités | 349 835.00 | | 349 835.00 | 349 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 921.00 | | 404 921.00 | 404 921.00 |
110 Total général Actif | 443 131.00 | 27 570.00 | 415 561.00 | 443 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 888.00 | 350 706.00 | | 306 888.00 |
222 Production stockée | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 864.00 | | | 864.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 67.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 190.00 | 350 773.00 | | 357 190.00 |
242 Autres charges externes. | 184 512.00 | 173 684.00 | | 184 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 000.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 390.00 | 105 331.00 | | 100 390.00 |
252 Charges sociales | 25 743.00 | 31 766.00 | | 25 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | 8 399.00 | | 8 257.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 240.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 673.00 | 320 421.00 | | 320 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 517.00 | 30 352.00 | | 36 517.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 4 553.00 | | 5 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 923.00 | 25 799.00 | | 30 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |