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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 341.00 | 4 298.00 | 85 043.00 | 89 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 736.00 | 4 298.00 | 99 438.00 | 103 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 799.00 | 5 106.00 | 179 693.00 | 184 799.00 |
BZ Autres créances | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | 85.00 | 21 715.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 599.00 | 5 191.00 | 300 408.00 | 305 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 335.00 | 9 489.00 | 399 846.00 | 409 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 435.00 | 82 741.00 | | 121 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | 78 694.00 | | 60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 193 125.00 | 172 435.00 | | 193 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 131.00 | | | 68 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 387.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 44 262.00 | | 79 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 547.00 | 53 502.00 | | 57 547.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 9 013.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 721.00 | 107 164.00 | | 206 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 846.00 | 279 599.00 | | 399 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 721.00 | 107 164.00 | | 206 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 955.00 | | 191 031.00 | 11 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 244.00 | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 268.00 | 8 982.00 | 103 736.00 | 90 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | 2 737.00 | 89 341.00 | 90 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | 180 531.00 | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 500.00 | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073.00 | 3 382.00 | 157.00 | 1 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073.00 | 3 382.00 | 157.00 | 1 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 203.00 | | 9 096.00 | 14 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 203.00 | 85.00 | 9 096.00 | 14 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 203.00 | 85.00 | 9 096.00 | 14 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 594.00 | 234 199.00 | 14 395.00 | 248 594.00 |
VW T.V.A. | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 721.00 | 206 721.00 | | 206 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |