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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 339.00 | 14 090.00 | 78 249.00 | 92 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 734.00 | 14 090.00 | 92 644.00 | 106 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 767.00 | 6 106.00 | 267 661.00 | 273 767.00 |
BZ Autres créances | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | 163.00 | 21 638.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 162.00 | 6 269.00 | 381 893.00 | 388 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 896.00 | 20 359.00 | 474 537.00 | 494 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 125.00 | 121 435.00 | | 142 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 035.00 | 60 690.00 | | 65 035.00 |
DL TOTAL (I) | 218 159.00 | 193 125.00 | | 218 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 572.00 | 68 131.00 | | 73 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 58.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 376.00 | 79 598.00 | | 86 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 536.00 | 57 547.00 | | 89 536.00 |
EA Autres dettes | 6 370.00 | 1 387.00 | | 6 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 378.00 | 206 721.00 | | 256 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 537.00 | 399 846.00 | | 474 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 378.00 | 206 721.00 | | 256 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 736.00 | | 2 998.00 | 103 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 341.00 | | 2 998.00 | 89 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298.00 | 25 867.00 | 16 075.00 | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 25 867.00 | 16 075.00 | 4 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | 2 500.00 | 1 500.00 | 5 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85.00 | 77.00 | | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 2 577.00 | 1 500.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 2 577.00 | 1 500.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
UX Autres créances clients | 265 939.00 | 265 939.00 | | 265 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 298.00 | | | 37 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 060.00 | 307 665.00 | 14 395.00 | 322 060.00 |
VW T.V.A. | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 378.00 | 256 378.00 | | 256 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |