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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 46 028.00 | 69 697.00 | 115 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 334.00 | 46 028.00 | 101 307.00 | 147 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 592.00 | 27 929.00 | 384 663.00 | 412 592.00 |
BZ Autres créances | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 800.00 | 485.00 | 21 316.00 | 21 800.00 |
CF Disponibilités | 552 703.00 | | 552 703.00 | 552 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 900.00 | 28 414.00 | 1 037 486.00 | 1 065 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 234.00 | 74 442.00 | 1 138 793.00 | 1 213 234.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 920.00 | 81 945.00 | | 127 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 313.00 | 105 975.00 | | 86 313.00 |
DL TOTAL (I) | 225 233.00 | 198 920.00 | | 225 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 562.00 | 541 548.00 | | 526 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 382.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 178.00 | 90 953.00 | | 112 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 970.00 | 179 852.00 | | 242 970.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | 9 180.00 | | 21 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 560.00 | 821 915.00 | | 913 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 793.00 | 1 020 834.00 | | 1 138 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 535.00 | 785 578.00 | | 890 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 456.00 | | 30 773.00 | 117 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895.00 | 31 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 147 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 241.00 | | 15 484.00 | 100 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | 15 289.00 | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 490.00 | 13 538.00 | | 32 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | 13 538.00 | | 32 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 030.00 | 23 072.00 | 10 172.00 | 15 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | 144.00 | | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 370.00 | 23 216.00 | 10 172.00 | 15 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 370.00 | 23 216.00 | 10 172.00 | 15 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 072.00 | 10 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
UX Autres créances clients | 371 877.00 | 371 877.00 | | 371 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VB T. V. A. | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VC Groupe et associés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 337.00 | 503 312.00 | 23 025.00 | 526 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 107.00 | 491 397.00 | 26 710.00 | 518 107.00 |
VW T.V.A. | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 560.00 | 890 535.00 | 23 025.00 | 913 560.00 |