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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
BZ Autres créances | 990 338.00 | | 990 338.00 | 990 338.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 849.00 | | 991 849.00 | 991 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 097.00 | | 1 317 097.00 | 1 317 097.00 |
CU Autres participations | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 836.00 | -19 209.00 | | -31 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 225.00 | -12 627.00 | | -15 225.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658.00 | 1 105.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | -44 403.00 | -29 731.00 | | -44 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 061 500.00 | 782 000.00 | | 1 061 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 315 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 500.00 | 1 097 000.00 | | 1 361 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 097.00 | 1 067 269.00 | | 1 317 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 500.00 | 1 097 000.00 | | 1 361 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 1 847.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720.00 | 5 619.00 | | 2 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 944.00 | 18 246.00 | | 17 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 225.00 | -12 627.00 | | -15 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 990 338.00 | | | 990 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 500.00 | 1 061 500.00 | | 1 061 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 338.00 | 990 338.00 | | 990 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 500.00 | 1 361 500.00 | | 1 361 500.00 |