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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
BZ Autres créances | 1 043 100.00 | | 1 043 100.00 | 1 043 100.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 635.00 | | 1 044 635.00 | 1 044 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 883.00 | | 1 369 883.00 | 1 369 883.00 |
CU Autres participations | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 524.00 | -47 061.00 | | -57 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 644.00 | -10 463.00 | | 28 644.00 |
DK Provisions réglementées | 2 763.00 | 2 210.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | -25 117.00 | -54 314.00 | | -25 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 000.00 | 1 279 500.00 | | 1 395 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 000.00 | 1 279 500.00 | | 1 395 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 883.00 | 1 225 186.00 | | 1 369 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 000.00 | 1 279 500.00 | | 1 395 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -553.00 | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 120.00 | 916.00 | | 32 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476.00 | 11 379.00 | | 3 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 644.00 | -10 463.00 | | 28 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 043 100.00 | 1 043 100.00 | | 1 043 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 100.00 | 1 043 100.00 | | 1 043 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |