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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
BZ Autres créances | 1 020 684.00 | | 1 020 684.00 | 1 020 684.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 608.00 | | 1 022 608.00 | 1 022 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 855.00 | | 1 347 855.00 | 1 347 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 020 684.00 | | | 1 020 684.00 |
CU Autres participations | 325 248.00 | | 325 248.00 | 325 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 89 259.00 | -32 015.00 | | 89 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | 121 374.00 | | -611.00 |
DK Provisions réglementées | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 92 511.00 | 93 122.00 | | 92 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 844.00 | 1 401 800.00 | | 1 253 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 344.00 | 1 403 300.00 | | 1 255 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 855.00 | 1 496 422.00 | | 1 347 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 253 844.00 | | | 1 253 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084.00 | 125 353.00 | | 3 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695.00 | 3 979.00 | | 3 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | 121 374.00 | | -611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 684.00 | | 1 020 684.00 | 1 020 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 844.00 | | 1 253 844.00 | 1 253 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 684.00 | | 1 020 684.00 | 1 020 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 344.00 | 1 500.00 | 1 253 844.00 | 1 255 344.00 |