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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 951.00 | 28 033.00 | 13 918.00 | 41 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 19 574.00 | 20 922.00 | 40 496.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 267.00 | 47 607.00 | 35 660.00 | 83 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
072 Créances – Autres | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
084 Disponibilités | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
110 Total général Actif | 442 867.00 | 47 607.00 | 395 260.00 | 442 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 51 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 742.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |