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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 051.00 | 39 805.00 | 6 246.00 | 46 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 974.00 | 20 620.00 | 14 355.00 | 34 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 845.00 | 86 424.00 | 21 420.00 | 107 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BZ Autres créances | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
CF Disponibilités | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 500.00 | | 538 500.00 | 538 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 345.00 | 86 424.00 | 559 920.00 | 646 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 414.00 | 104 785.00 | | 45 414.00 |
DH Report à nouveau | | 141 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 891.00 | 99 278.00 | | 135 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 894.00 | 1 494.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 193 199.00 | 357 908.00 | | 193 199.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 490.00 | 30 584.00 | | 9 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 816.00 | 23 190.00 | | 45 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 687.00 | 57 323.00 | | 70 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 206.00 | 53 208.00 | | 74 206.00 |
EA Autres dettes | 162 522.00 | 93 192.00 | | 162 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 721.00 | 257 497.00 | | 362 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 920.00 | 619 405.00 | | 559 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 721.00 | 248 060.00 | | 362 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 848.00 | | 1 400.00 | 106 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403.00 | 107 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403.00 | 81 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 028.00 | | 1 400.00 | 80 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 074.00 | 12 754.00 | 403.00 | 74 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 228.00 | 2 772.00 | | 23 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 846.00 | 9 982.00 | 403.00 | 50 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 687.00 | 70 687.00 | | 70 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 522.00 | 162 522.00 | | 162 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VC Groupe et associés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 961.00 | 50 141.00 | 820.00 | 50 961.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 721.00 | 362 721.00 | | 362 721.00 |