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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 23 228.00 | 2 772.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 651.00 | 36 697.00 | 7 954.00 | 44 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 377.00 | 14 149.00 | 21 228.00 | 35 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 848.00 | 74 074.00 | 32 774.00 | 106 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BZ Autres créances | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
CF Disponibilités | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 631.00 | | 586 631.00 | 586 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 479.00 | 74 074.00 | 619 405.00 | 693 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
DH Report à nouveau | 141 350.00 | 72 157.00 | | 141 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 278.00 | 69 193.00 | | 99 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 494.00 | 2 094.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 357 908.00 | 259 230.00 | | 357 908.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | 27 910.00 | | 30 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 190.00 | 29 839.00 | | 23 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 33 865.00 | | 57 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 208.00 | 36 022.00 | | 53 208.00 |
EA Autres dettes | 93 192.00 | 85 419.00 | | 93 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 497.00 | 219 374.00 | | 257 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 405.00 | 480 604.00 | | 619 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 060.00 | 203 681.00 | | 248 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 442.00 | | 10 905.00 | 111 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 106 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 122.00 | | 10 905.00 | 69 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 405.00 | 14 169.00 | 15 500.00 | 75 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 513.00 | 3 715.00 | | 19 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 392.00 | 10 453.00 | | 40 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VB T. V. A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VC Groupe et associés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 798.00 | 12 362.00 | 9 437.00 | 21 798.00 |
VI Groupe et associés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 667.00 | 52 847.00 | 820.00 | 53 667.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 497.00 | 248 061.00 | 9 437.00 | 257 497.00 |