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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 887.00 | 13 018.00 | 74 869.00 | 87 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 887.00 | 13 018.00 | 74 869.00 | 87 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
060 Stock marchandises | 250 468.00 | | 250 468.00 | 250 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
072 Créances – Autres | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
084 Disponibilités | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 265.00 | | 452 265.00 | 452 265.00 |
110 Total général Actif | 540 152.00 | 13 018.00 | 527 134.00 | 540 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 191.00 | | | 291 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 702 722.00 | 518 364.00 | | 702 722.00 |
222 Production stockée | -49 597.00 | 88 000.00 | | -49 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 946 397.00 | 606 364.00 | | 946 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 387 250.00 | 384.00 | | 387 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250 468.00 | | | -250 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 477.00 | 199 859.00 | | 282 477.00 |
242 Autres charges externes. | 242 625.00 | 82 152.00 | | 242 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 126.00 | | 1 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 478.00 | 195 351.00 | | 210 478.00 |
252 Charges sociales | 48 344.00 | 90 561.00 | | 48 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 906.00 | 2 836.00 | | 9 906.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 932 306.00 | 572 270.00 | | 932 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 091.00 | 34 094.00 | | 14 091.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 13.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 297.00 | -1 795.00 | | 10 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 100.00 | -237.00 | | -17 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 692.00 | 36 113.00 | | 20 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 297.00 | | | 56 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |