| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 691.00 | 59 306.00 | 104 385.00 | 163 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 691.00 | 59 306.00 | 104 385.00 | 163 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
072 Créances – Autres | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
084 Disponibilités | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 728.00 | | 236 728.00 | 236 728.00 |
110 Total général Actif | 400 418.00 | 59 306.00 | 341 112.00 | 400 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 554 374.00 | 686 145.00 | | 554 374.00 |
222 Production stockée | -40 800.00 | 50 000.00 | | -40 800.00 |
230 Autres produits | 23 625.00 | 224.00 | | 23 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 199.00 | 736 369.00 | | 537 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 195.00 | 252 331.00 | | 250 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 50 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 188 486.00 | 183 263.00 | | 188 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 611.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 623.00 | 221 117.00 | | 129 623.00 |
252 Charges sociales | 31 527.00 | 54 287.00 | | 31 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 138.00 | 17 303.00 | | 18 138.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 3 319.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 678.00 | 782 230.00 | | 618 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 480.00 | -45 861.00 | | -81 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 961.00 | 812.00 | | 6 961.00 |
294 Charges financières | 802.00 | 1 179.00 | | 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 729.00 | 21 100.00 | | 9 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -250.00 | -21 741.00 | | -250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 799.00 | -45 587.00 | | -84 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |