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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 387.00 | 23 865.00 | 66 522.00 | 90 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 387.00 | 23 865.00 | 66 522.00 | 90 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 963.00 | | 135 963.00 | 135 963.00 |
072 Créances – Autres | 113 889.00 | | 113 889.00 | 113 889.00 |
084 Disponibilités | 17 211.00 | | 17 211.00 | 17 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 063.00 | | 359 063.00 | 359 063.00 |
110 Total général Actif | 449 450.00 | 23 865.00 | 425 585.00 | 449 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 118.00 | 291 191.00 | | 295 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 877 134.00 | 702 722.00 | | 877 134.00 |
222 Production stockée | 3 597.00 | -49 597.00 | | 3 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 056.00 | | |
230 Autres produits | 98.00 | 26.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 175 947.00 | 946 397.00 | | 1 175 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 387 250.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 250 468.00 | -250 468.00 | | 250 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 630.00 | 282 477.00 | | 358 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 333 764.00 | 242 625.00 | | 333 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 626.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 965.00 | 210 478.00 | | 160 965.00 |
252 Charges sociales | 38 096.00 | 48 344.00 | | 38 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 847.00 | 9 906.00 | | 10 847.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 68.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 873.00 | 932 306.00 | | 1 103 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 075.00 | 14 091.00 | | 72 075.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 202.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 513.00 | 10 297.00 | | 7 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | -17 100.00 | | 12 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 177.00 | 20 692.00 | | 52 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 486.00 | | | 76 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |