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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 179.00 | 418.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 877.00 | 2 459.00 | 128 418.00 | 130 877.00 |
BZ Autres créances | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 183.00 | 2 459.00 | 154 724.00 | 157 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 219.00 | -5 585.00 | | 55 219.00 |
DL TOTAL (I) | 69 633.00 | 14 414.00 | | 69 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 302.00 | 85 865.00 | | 55 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057.00 | 26 570.00 | | 29 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 090.00 | 112 435.00 | | 85 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 724.00 | 126 849.00 | | 154 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 5 600.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780.00 | 11 185.00 | | 4 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 219.00 | -5 585.00 | | 55 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 877.00 | | 3 000.00 | 127 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | 3 000.00 | 125 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593.00 | 866.00 | | 1 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 866.00 | | 1 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 618.00 | | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 225.00 | 26 176.00 | 29 049.00 | 55 225.00 |
VI Groupe et associés | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 090.00 | 56 040.00 | 29 049.00 | 85 090.00 |