| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 651.00 | 2 877.00 | 191 773.00 | 194 651.00 |
BZ Autres créances | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
CF Disponibilités | 35 834.00 | | 35 834.00 | 35 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 360.00 | 2 877.00 | 269 482.00 | 272 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 097.00 | 47 633.00 | | 49 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 714.00 | 1 463.00 | | 26 714.00 |
DL TOTAL (I) | 97 812.00 | 71 097.00 | | 97 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 937.00 | 41 222.00 | | 26 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 338.00 | 40 190.00 | | 123 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 881.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | 16 166.00 | | 20 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 669.00 | 98 461.00 | | 171 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 482.00 | 169 558.00 | | 269 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 303.00 | 71 523.00 | | 159 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 115.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -115.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 651.00 | -17 474.00 | | -25 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 822.00 | 40 866.00 | | 100 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 107.00 | 39 403.00 | | 74 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 714.00 | 1 463.00 | | 26 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 877.00 | | 55 773.00 | 138 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | 55 773.00 | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 937.00 | 14 571.00 | 12 366.00 | 26 937.00 |
VI Groupe et associés | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 889.00 | 41 874.00 | 15.00 | 41 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 669.00 | 159 303.00 | 12 366.00 | 171 669.00 |