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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 877.00 | 2 877.00 | 136 000.00 | 138 877.00 |
BZ Autres créances | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 436.00 | 2 877.00 | 169 558.00 | 172 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DH Report à nouveau | | -5 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463.00 | 55 219.00 | | 1 463.00 |
DL TOTAL (I) | 71 097.00 | 69 633.00 | | 71 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 222.00 | 55 302.00 | | 41 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 190.00 | 29 057.00 | | 40 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 730.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 461.00 | 85 090.00 | | 98 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 558.00 | 154 724.00 | | 169 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 523.00 | 56 040.00 | | 71 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 474.00 | -880.00 | | -17 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 866.00 | 60 000.00 | | 40 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 403.00 | 4 780.00 | | 39 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463.00 | 55 219.00 | | 1 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 877.00 | | 8 000.00 | 130 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | 8 000.00 | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 418.00 | | 2 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 418.00 | | 2 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 222.00 | 14 284.00 | 26 937.00 | 41 222.00 |
VI Groupe et associés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 461.00 | 71 523.00 | 26 937.00 | 98 461.00 |