| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 513.00 | 13 533.00 | 31 981.00 | 45 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 970.00 | 130 796.00 | 567 173.00 | 697 970.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 043.00 | 144 329.00 | 621 714.00 | 766 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
CF Disponibilités | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 703.00 | | 129 703.00 | 129 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 946.00 | | 384 946.00 | 384 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 989.00 | 144 329.00 | 1 006 660.00 | 1 150 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DH Report à nouveau | | -14 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 874.00 | 43 486.00 | | 78 874.00 |
DL TOTAL (I) | 110 598.00 | 31 724.00 | | 110 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 579.00 | 635 203.00 | | 524 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 760.00 | 231 760.00 | | 226 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 162.00 | 46 278.00 | | 33 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 359.00 | 100 467.00 | | 110 359.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 062.00 | 1 013 709.00 | | 896 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 660.00 | 1 045 433.00 | | 1 006 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 256.00 | 489 129.00 | | 466 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 447.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 520.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 738.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 738.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 738.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 663.00 | | 7 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 269.00 | 1 091 043.00 | | 1 322 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 395.00 | 1 047 557.00 | | 1 243 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 874.00 | 43 486.00 | | 78 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 101.00 | 53 833.00 | | 60 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 561.00 | | | 768 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 001.00 | | | 746 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 809.00 | 77 520.00 | | 66 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 809.00 | 77 520.00 | | 66 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 962.00 | 227 962.00 | | 227 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 579.00 | 94 773.00 | 395 610.00 | 524 579.00 |
VP Divers | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 740.00 | 197 180.00 | 22 560.00 | 219 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 062.00 | 466 256.00 | 395 610.00 | 896 062.00 |