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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 640.00 | 122 868.00 | 80 772.00 | 203 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 419.00 | 353 995.00 | 385 425.00 | 739 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 619.00 | 476 862.00 | 663 756.00 | 1 140 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BT Marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CF Disponibilités | 497 252.00 | | 497 252.00 | 497 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 851.00 | | 661 851.00 | 661 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 470.00 | 476 862.00 | 1 325 608.00 | 1 802 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 199 589.00 | 150 908.00 | | 199 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 040.00 | 48 681.00 | | -25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 177 849.00 | 202 889.00 | | 177 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 104.00 | 548 494.00 | | 722 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 886.00 | 227 027.00 | | 191 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | 93 890.00 | | 76 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 692.00 | 187 791.00 | | 157 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 759.00 | 1 057 203.00 | | 1 147 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 608.00 | 1 260 092.00 | | 1 325 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 886.00 | | | 191 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 501.00 | 114 361.00 | | 362 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 501.00 | 114 361.00 | | 362 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 886.00 | 191 886.00 | | 191 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 104.00 | 459 828.00 | 262 276.00 | 722 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 382.00 | 145 822.00 | 27 560.00 | 173 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 759.00 | 885 483.00 | 262 276.00 | 1 147 759.00 |