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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 730.00 | 83 737.00 | 116 993.00 | 200 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 803.00 | 278 765.00 | 453 038.00 | 731 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 093.00 | 362 501.00 | 767 591.00 | 1 130 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BZ Autres créances | 62 108.00 | | 62 108.00 | 62 108.00 |
CF Disponibilités | 304 241.00 | | 304 241.00 | 304 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 689.00 | | 94 689.00 | 94 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 501.00 | | 492 501.00 | 492 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 594.00 | 362 501.00 | 1 260 092.00 | 1 622 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 908.00 | 107 298.00 | | 150 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 681.00 | 43 610.00 | | 48 681.00 |
DL TOTAL (I) | 202 889.00 | 154 208.00 | | 202 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 494.00 | 684 878.00 | | 548 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 890.00 | 82 720.00 | | 93 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 791.00 | 138 109.00 | | 187 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 203.00 | 1 132 734.00 | | 1 057 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 092.00 | 1 286 942.00 | | 1 260 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 070.00 | 590 955.00 | | 654 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 941.00 | | 25 152.00 | 1 104 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 381.00 | | 25 152.00 | 907 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 180.00 | 110 321.00 | | 252 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 180.00 | 110 321.00 | | 252 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 791.00 | 187 791.00 | | 187 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 027.00 | 227 027.00 | | 227 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 494.00 | 145 361.00 | 403 133.00 | 548 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 384.00 | | | 136 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 689.00 | 94 689.00 | | 94 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 479.00 | 168 919.00 | 27 560.00 | 196 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 203.00 | 654 070.00 | 403 133.00 | 1 057 203.00 |