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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 167.00 | 2 017.00 | 18 150.00 | 20 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 367.00 | 2 017.00 | 25 350.00 | 27 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 397.00 | | 342 397.00 | 342 397.00 |
BZ Autres créances | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CF Disponibilités | 540 024.00 | | 540 024.00 | 540 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 965.00 | | 905 965.00 | 905 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 332.00 | 2 017.00 | 931 315.00 | 933 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -145.00 | | | -145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 514.00 | -145.00 | | 343 514.00 |
DL TOTAL (I) | 363 369.00 | 19 855.00 | | 363 369.00 |
DP Provisions pour risques | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 647.00 | | | 249 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 289.00 | | | 249 289.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 465.00 | | | 499 465.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 315.00 | 19 855.00 | | 931 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 944.00 | | 1 565 944.00 | 1 565 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 944.00 | | 1 565 944.00 | 1 565 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 352.00 | | | -6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 944.00 | | | 1 565 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 430.00 | 145.00 | | 1 222 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 514.00 | -145.00 | | 343 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 27 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 167.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 647.00 | 249 647.00 | | 249 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 273 917.00 | | | 273 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
VB T. V. A. | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VC Groupe et associés | 815.00 | | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 141.00 | 365 941.00 | 7 200.00 | 373 141.00 |
VW T.V.A. | 196 461.00 | 196 461.00 | | 196 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 465.00 | 499 465.00 | | 499 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
ST Autres comptes | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 175.00 | | | 47 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 694 395.00 | | | 694 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 674.00 | | | 298 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 475.00 | | | 889 475.00 |