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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 1 059.00 | 1 966.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 251.00 | 25 152.00 | 15 099.00 | 40 251.00 |
BF Prêts | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 177.00 | 26 211.00 | 83 966.00 | 110 177.00 |
BP En cours de production de services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 785.00 | | 343 785.00 | 343 785.00 |
BZ Autres créances | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
CF Disponibilités | 288 666.00 | | 288 666.00 | 288 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 398.00 | | 776 398.00 | 776 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 575.00 | 26 211.00 | 860 364.00 | 886 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 451 277.00 | | | 451 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 035.00 | | | -17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 454 242.00 | | | 454 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 159.00 | | | 177 159.00 |
EA Autres dettes | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 121.00 | | | 406 121.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 364.00 | | | 860 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 299.00 | | 997 299.00 | 997 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 299.00 | | 997 299.00 | 997 299.00 |
FM Production stockée | | | -37 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 804.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 029.00 | | | 61 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 450.00 | | | 66 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 161.00 | | | 1 043 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 196.00 | | | 1 060 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 035.00 | | | -17 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 270.00 | 43 907.00 | | 74 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 110 177.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 43 276.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 570.00 | 3 706.00 | | 47 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | 40 201.00 | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 10 114.00 | 2 000.00 | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 10 114.00 | 2 000.00 | 18 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 913.00 | 151 913.00 | | 151 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 969.00 | 74 969.00 | | 74 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
UX Autres créances clients | 302 672.00 | 302 672.00 | | 302 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VP Divers | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 615.00 | 380 615.00 | 40 000.00 | 420 615.00 |
VW T.V.A. | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 121.00 | 406 121.00 | | 406 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
ST Autres comptes | 354 400.00 | | | 354 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
YT Sous‐traitance | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 460.00 | | | 199 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
ZE Dividendes | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 816.00 | | | 530 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |