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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025.00 | 454.00 | 2 571.00 | 3 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 545.00 | 17 643.00 | 26 902.00 | 44 545.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 270.00 | 18 097.00 | 56 173.00 | 74 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 617.00 | | 405 617.00 | 405 617.00 |
BZ Autres créances | 194 624.00 | | 194 624.00 | 194 624.00 |
CF Disponibilités | 228 738.00 | | 228 738.00 | 228 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 979.00 | | 828 979.00 | 828 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 248.00 | 18 097.00 | 885 151.00 | 903 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 840.00 | | | 471 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DL TOTAL (I) | 499 092.00 | | | 499 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 256.00 | | | 165 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 059.00 | | | 386 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 151.00 | | | 885 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 135.00 | | 1 264 135.00 | 1 264 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 135.00 | | 1 264 135.00 | 1 264 135.00 |
FM Production stockée | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 374.00 | | | 1 421 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 122.00 | | | 1 414 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 867.00 | 22 403.00 | | 51 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | 14 903.00 | | 32 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | 7 500.00 | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 10 233.00 | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 10 233.00 | | 7 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 256.00 | 165 256.00 | | 165 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 311 943.00 | 311 943.00 | | 311 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
VB T. V. A. | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
VC Groupe et associés | 109 412.00 | 109 412.00 | | 109 412.00 |
VP Divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 942.00 | 506 567.00 | 120 375.00 | 626 942.00 |
VW T.V.A. | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 059.00 | 386 059.00 | | 386 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
ST Autres comptes | 141 302.00 | | | 141 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694 915.00 | | | 694 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 195.00 | | | 91 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 897.00 | | | 94 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 138.00 | | | 921 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |