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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 944.00 | 10 981.00 | 21 963.00 | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 2 935.00 | 7 422.00 | 10 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 401.00 | 15 426.00 | 79 975.00 | 95 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 503.00 | 29 343.00 | 529 160.00 | 558 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BT Marchandises | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BZ Autres créances | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CF Disponibilités | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 621.00 | | 105 621.00 | 105 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 124.00 | 29 343.00 | 634 781.00 | 664 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 838.00 | | | 344 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 143.00 | | | 589 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 781.00 | | | 634 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 731.00 | | | 300 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 213.00 | | 1 120 213.00 | 1 120 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 213.00 | | 1 120 213.00 | 1 120 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 668 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 343.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 889.00 | | | 1 127 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 251.00 | | | 1 084 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 638.00 | | | 43 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 558 503.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 343.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 545.00 | 56 131.00 | 229 631.00 | 344 545.00 |
VI Groupe et associés | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 145.00 | 300 731.00 | 229 631.00 | 589 145.00 |