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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 944.00 | 21 963.00 | 10 981.00 | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 6 272.00 | 7 346.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 401.00 | 31 485.00 | 63 916.00 | 95 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 743.00 | 59 720.00 | 505 023.00 | 564 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 039.00 | | 89 039.00 | 89 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 782.00 | 59 720.00 | 594 062.00 | 653 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
DL TOTAL (I) | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 805.00 | | | 288 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 583.00 | | | 103 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 040.00 | | | 529 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 062.00 | | | 594 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 411.00 | | | 299 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 688.00 | | 1 086 686.00 | 1 086 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 686.00 | | 1 086 686.00 | 1 086 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 133.00 | | | 1 090 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 748.00 | | | 1 070 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 503.00 | | 8 240.00 | 558 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 300.00 | | | 403 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 759.00 | | 3 260.00 | 105 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 2 980.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 343.00 | 30 377.00 | | 29 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 981.00 | 10 982.00 | | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 362.00 | 19 395.00 | | 18 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 367.00 | 82 367.00 | | 82 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 475.00 | 58 845.00 | 229 630.00 | 288 475.00 |
VI Groupe et associés | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 338.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 041.00 | 299 411.00 | 229 630.00 | 529 041.00 |