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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
AH Fonds commercial | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 308.00 | 14 327.00 | 6 981.00 | 21 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 080.00 | 78 566.00 | 51 513.00 | 130 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 796.00 | 125 838.00 | 481 958.00 | 607 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 700.00 | 125 838.00 | 593 862.00 | 719 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 741.00 | 70 437.00 | | 149 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 234.00 | 79 304.00 | | 42 234.00 |
DL TOTAL (I) | 194 176.00 | 151 941.00 | | 194 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 335.00 | 175 084.00 | | 117 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 653.00 | 86 000.00 | | 123 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 772.00 | 39 284.00 | | 97 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 879.00 | 97 085.00 | | 60 879.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 685.00 | 397 496.00 | | 399 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 862.00 | 549 437.00 | | 593 862.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 653.00 | | | 123 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 431.00 | | 36 531.00 | 572 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 607 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 151 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 300.00 | | | 403 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 575.00 | | 35 979.00 | 116 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 611.00 | | 552.00 | 19 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 221.00 | 20 637.00 | 20.00 | 105 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 276.00 | 20 637.00 | 20.00 | 72 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 772.00 | 97 772.00 | | 97 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 023.00 | 58 795.00 | 58 228.00 | 117 023.00 |
VI Groupe et associés | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 685.00 | 341 457.00 | 58 228.00 | 399 685.00 |