|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 678.00 | 61 292.00 | 6 386.00 | 67 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
AN Terrains | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
AP Constructions | 1 194 141.00 | 175 055.00 | 1 019 086.00 | 1 194 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 668 887.00 | 2 114 273.00 | 554 614.00 | 2 668 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 895.00 | 909 238.00 | 233 658.00 | 1 142 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 123.00 | 3 265 550.00 | 1 948 573.00 | 5 214 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990 707.00 | 95 775.00 | 894 933.00 | 990 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 893 582.00 | 448 048.00 | 2 445 534.00 | 2 893 582.00 |
BT Marchandises | 287 645.00 | 10 128.00 | 277 517.00 | 287 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 969.00 | 126 793.00 | 2 417 176.00 | 2 543 969.00 |
BZ Autres créances | 356 030.00 | | 356 030.00 | 356 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 739 076.00 | 10 469.00 | 728 607.00 | 739 076.00 |
CF Disponibilités | 1 606 608.00 | | 1 606 608.00 | 1 606 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 516.00 | 691 214.00 | 8 850 302.00 | 9 541 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 755 925.00 | 3 956 764.00 | 10 799 161.00 | 14 755 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 4 553 855.00 | | | 4 553 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 764.00 | | | 652 764.00 |
DK Provisions réglementées | 797 757.00 | | | 797 757.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 376.00 | | | 7 060 376.00 |
DP Provisions pour risques | 285.00 | | | 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 349.00 | | | 203 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 634.00 | | | 203 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 075.00 | | | 680 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 879.00 | | | 2 027 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 023.00 | | | 786 023.00 |
EA Autres dettes | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 526 693.00 | | | 3 526 693.00 |
ED (V) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 161.00 | | | 10 799 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 804.00 | | | 3 053 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 888.00 | 222 329.00 | 1 013 217.00 | 790 888.00 |
FD Production vendue biens | 12 470 045.00 | 2 610 910.00 | 15 080 954.00 | 12 470 045.00 |
FG Production vendue services | 330 068.00 | 288.00 | 330 355.00 | 330 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 591 001.00 | 2 833 526.00 | 16 424 527.00 | 13 591 001.00 |
FM Production stockée | | | -122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 388 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 845 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 507 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 608 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 272.00 | |
GE Autres charges | | | 129 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 537 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 511.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 983.00 | | | 172 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 801.00 | | | 135 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 182.00 | | | 37 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 420.00 | | | 209 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 644 759.00 | | | 17 644 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 991 995.00 | | | 16 991 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 764.00 | | | 652 764.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 030 150.00 | | 199 768.00 | 5 030 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 105 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 795.00 | 5 214 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 5 027 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 798.00 | | 17 840.00 | 62 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 659.00 | | 180 933.00 | 4 861 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 693.00 | | 995.00 | 105 693.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 904 418.00 | 341 555.00 | 14 800.00 | 2 904 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 007.00 | 1 601.00 | | 31 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 412.00 | 339 953.00 | 14 800.00 | 2 873 412.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 777 629.00 | 100 713.00 | 80 584.00 | 777 629.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 757.00 | 32 272.00 | 127 394.00 | 298 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 532 871.00 | 553 951.00 | 532 871.00 | 532 871.00 |
6T Sur comptes clients | 190 206.00 | 126 793.00 | 190 206.00 | 190 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 692.00 | 2 778.00 | | 7 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 146.00 | 683 522.00 | 723 078.00 | 765 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841 531.00 | 816 507.00 | 931 056.00 | 1 841 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 016.00 | 778 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 778.00 | 3 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 713.00 | 148 977.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 879.00 | 2 027 879.00 | | 2 027 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 369.00 | 326 369.00 | | 326 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 539.00 | 211 539.00 | | 211 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 223.00 | | | 2 416 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 746.00 | | | 121 746.00 |
VB T. V. A. | 212 346.00 | | | 212 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 366.00 | 205 476.00 | 454 478.00 | 678 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 467.00 | | | 274 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 392.00 | 2 915 457.00 | 106 936.00 | 3 022 392.00 |
VW T.V.A. | 87 909.00 | 87 909.00 | | 87 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 693.00 | 3 053 804.00 | 454 478.00 | 3 526 693.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |