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Acceuil > LISTE DES BILANS : SOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-06-07 Public 2021-12-31 Complete
2019-08-06 Public 2018-12-31 Complete
2018-09-25 Public 2017-12-31 Complete
DénominationSOCIETE DES TEXTILES DE PROTECTION
Siren887350395
Cloture31/12/2017
Code du Greffe4202
Numéro de dépôtB2018/010446
Numéro de Gestion1973B50039
Code Activité1320Z
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 15
Durée exercice n-112
Date de dépôt25/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse42360 PANISSIERES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 67 678.00 61 292.00 6 386.00 67 678.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 12 960.00 12 960.00 12 960.00
AN Terrains 21 869.00 21 869.00 21 869.00
AP Constructions 1 194 141.00 175 055.00 1 019 086.00 1 194 141.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 668 887.00 2 114 273.00 554 614.00 2 668 887.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 142 895.00 909 238.00 233 658.00 1 142 895.00
BH Autres immobilisations financières 5 693.00 5 693.00 5 693.00
BJ TOTAL (I) 5 214 123.00 3 265 550.00 1 948 573.00 5 214 123.00
BL Matières premières, approvisionnements 990 707.00 95 775.00 894 933.00 990 707.00
BR Produits intermédiaires et finis 2 893 582.00 448 048.00 2 445 534.00 2 893 582.00
BT Marchandises 287 645.00 10 128.00 277 517.00 287 645.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 198.00 7 198.00 7 198.00
BX Clients et comptes rattachés 2 543 969.00 126 793.00 2 417 176.00 2 543 969.00
BZ Autres créances 356 030.00 356 030.00 356 030.00
CD Valeurs mobilières de placement 739 076.00 10 469.00 728 607.00 739 076.00
CF Disponibilités 1 606 608.00 1 606 608.00 1 606 608.00
CH Charges constatées d’avance 116 700.00 116 700.00 116 700.00
CJ TOTAL (II) 9 541 516.00 691 214.00 8 850 302.00 9 541 516.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 285.00 285.00 285.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 755 925.00 3 956 764.00 10 799 161.00 14 755 925.00
CR Parts à plus d’un an 101 243.00 101 243.00
CU Autres participations 100 000.00 100 000.00 100 000.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 960 000.00 960 000.00
DD Réserve légale (1) 96 000.00 96 000.00
DG Autres réserves 4 553 855.00 4 553 855.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 652 764.00 652 764.00
DK Provisions réglementées 797 757.00 797 757.00
DL TOTAL (I) 7 060 376.00 7 060 376.00
DP Provisions pour risques 285.00 285.00
DQ Provisions pour charges 203 349.00 203 349.00
DR TOTAL (IV) 203 634.00 203 634.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 680 075.00 680 075.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 031.00 3 031.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 027 879.00 2 027 879.00
DY Dettes fiscales et sociales 786 023.00 786 023.00
EA Autres dettes 29 686.00 29 686.00
EC TOTAL (IV) 3 526 693.00 3 526 693.00
ED (V) 8 456.00 8 456.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 799 161.00 10 799 161.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 053 804.00 3 053 804.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 540.00 1 540.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 790 888.00 222 329.00 1 013 217.00 790 888.00
FD Production vendue biens 12 470 045.00 2 610 910.00 15 080 954.00 12 470 045.00
FG Production vendue services 330 068.00 288.00 330 355.00 330 068.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 591 001.00 2 833 526.00 16 424 527.00 13 591 001.00
FM Production stockée -122.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 955 450.00
FQ Autres produits 8 254.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 388 109.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 845 606.00
FT Variation de stock (marchandises) 39 031.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 507 713.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -110 085.00
FW Autres achats et charges externes 7 608 529.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 214 066.00
FY Salaires et traitements 1 654 807.00
FZ Charges sociales 593 954.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 341 555.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 680 744.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 32 272.00
GE Autres charges 129 783.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 537 975.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 850 134.00
GJ Produits financiers de participations 20 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 084.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 322.00
GN Différences positives de change 10 124.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 30 138.00
GP Total des produits financiers (V) 83 667.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 778.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 964.00
GS Différences négatives de change 31 549.00
GU Total des charges financières (VI) 51 290.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 32 377.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 882 511.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 176 693.00 176 693.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 005.00 24 005.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 148 977.00 148 977.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 172 983.00 172 983.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 088.00 35 088.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 100 713.00 100 713.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 135 801.00 135 801.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 37 182.00 37 182.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 57 509.00 57 509.00
HK Impôts sur les bénéfices 209 420.00 209 420.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 644 759.00 17 644 759.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 991 995.00 16 991 995.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 652 764.00 652 764.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 030 150.00 199 768.00 5 030 150.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 995.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 995.00 105 693.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 795.00 5 214 123.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 638.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 800.00 5 027 792.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62 798.00 17 840.00 62 798.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 861 659.00 180 933.00 4 861 659.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 105 693.00 995.00 105 693.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 904 418.00 341 555.00 14 800.00 2 904 418.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31 007.00 1 601.00 31 007.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 873 412.00 339 953.00 14 800.00 2 873 412.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
06 aucun libellé 5 693.00 5 693.00
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 777 629.00 100 713.00 80 584.00 777 629.00
4T Provisions pour perte de change
4X Provisions pour pensions et obligations similaires
5Z Total Provisions pour risques et charges 298 757.00 32 272.00 127 394.00 298 757.00
6A sur immobilisations – incorporelles 28 684.00 28 684.00
6N Sur stocks et en cours 532 871.00 553 951.00 532 871.00 532 871.00
6T Sur comptes clients 190 206.00 126 793.00 190 206.00 190 206.00
6X Autres provisions pour dépréciation 7 692.00 2 778.00 7 692.00
7B Total Provisions pour dépréciation 765 146.00 683 522.00 723 078.00 765 146.00
7C TOTAL GENERAL 1 841 531.00 816 507.00 931 056.00 1 841 531.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 713 016.00 778 757.00
UG ‐ Financières 2 778.00 3 322.00
UJ ‐ Exceptionnelles 100 713.00 148 977.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 027 879.00 2 027 879.00 2 027 879.00
8C Personnel et comptes rattachés 326 369.00 326 369.00 326 369.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 211 539.00 211 539.00 211 539.00
8E Impôts sur les bénéfices 59 916.00 59 916.00 59 916.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 717.00 32 717.00 32 717.00
UT Autres immobilisations financières 5 693.00 5 693.00
UX Autres créances clients 2 416 223.00 2 416 223.00
VA Clients douteux ou litigieux 121 746.00 121 746.00
VB T. V. A. 212 346.00 212 346.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 709.00 1 709.00 1 709.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 678 366.00 205 476.00 454 478.00 678 366.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 274 467.00 274 467.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 34 343.00 34 343.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 100 289.00 100 289.00 100 289.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 109 340.00 109 340.00
VS Charges constatées d’avance 116 700.00 116 700.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 022 392.00 2 915 457.00 106 936.00 3 022 392.00
VW T.V.A. 87 909.00 87 909.00 87 909.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 526 693.00 3 053 804.00 454 478.00 3 526 693.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 41.00 41.00